新增代销博时策略灵活配置混合基金公告
发布日期：2009-07-15
2009年7月15日，北京银行开始代销博时策略灵活配置混合基金（以下简称“该基金”），现对相关事项公告如下：
（一）基金名称
嘉实回报灵活配置混合基金（基金代码：050012）。
（二）募集期及募集目标规模
该基金募集期为2009年7月15-8月7日。
（三）投资范围和投资比例
该基金为混合型基金，投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%（权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的20%—70%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%
（四）风险收益特征
该基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。
（五）基金认购方式与费率
1、认购方式
该基金采用“金额认购”方式。在我行首次认购的最低金额为人民币1,000元，追加认购的最低金额为人民币1,000元。
2、费率结构
基金的认购/申购费率结构表
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认购/申购金额（M） |
认购费率 |
申购费率 |
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M <50万元 |
1.20% |
1.50% |
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50万元≤M <100万元 |
0.80% |
1.00% |
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100万元≤M <500万元 |
0.50% |
0.60% |
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M ≥500万元 |
收取固定费用1000元 |
收取固定费用1000元 |
表：本基金的赎回费率表
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持有基金份额期限(Y) |
赎回费率 |
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Y<两年 |
0.50% |
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两年≤Y< 三年 |
0.25% |
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Y≥三年 |
0% |
（注：产品详细信息以该基金合同和招募说明书登载内容为准）
（六）北京银行办理认购业务时间及程序
1、网点办理:
（1）开户及认购的时间：
该基金份额发售日的9：30-15：00（当日15：00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理），个人投资者可于周六、周日照常提交业务申请（委托将于基金公司下一交易日正式受理，监管部门另有规定的除外）。
（2）个人投资者开户及认购程序：
事先办妥可用于开放式基金业务的北京银行各类型个人资金账户，并存入足额认购资金。
到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的北京银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（3）机构投资者开户及认购程序：
事先办妥北京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料，办理开户手续：① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件（加盖公章）。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；② 法定代表人身份证件复印件；③基金业务授权委托书（法人代表签章并加盖公章）；④被授权的经办人身份证件原件及复印件；⑤组织机构代码证书的复印件（加盖公章）；⑥填妥的开户申请表并加盖公章。
b. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
2、网上办理：只适用个人投资者，机构投资者不能通过网上银行进行基金买卖。
（2）首先选择“投资理财－网上基金－基金签约管理”功能，填写相应的信息办理基金签约手续，签约成功后，选择“基金账户管理”功能，办理基金账户开户，选择“购买/查询基金产品”进行购买。说明：基金签约管理功能仅限证书版客户使用。若您是我行个人网银普通版或动态密码版客户，请您先在柜台办理签约手续后，再登录个人网银开户、购买。
（3）业务办理时间：除系统日终时间外，均可进行认购。当日15：00之后的委托将于基金公司下一工作日受理。
（4）开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。
（5）操作详情可参阅北京银行网上银行相关栏目的操作指引。
3、电话银行：只适用个人投资者，客户可通过电话银行96169，并按相应提示提交认购申请。
4、注意事项：
（1）若有其他方面的要求，以北京银行的说明为准。
（2）个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理；如通过网上银行办理开户和认购手续，根据客户使用的网银版本不同，通过网银进行的相关业务，使用电子银行密码或动态密码。
（七）风险提示
该基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
请投资者在进行投资决策前，仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险，投资需谨慎。
加上本次代销的博时策略灵活配置混合基金，目前北京银行代销各类基金已达307只，并开通30家基金公司旗下基金定投。客户可通过我行柜台、电话银行及网银渠道选择适合自己的基金产品。欢迎拨打客服电话（010—96169）垂询。
北京银行股份有限公司
二零零九年七月一十五日