新增代销嘉实基本面50指数基金公告
发布日期：2009-12-09
2009年12月10日，北京银行开始代销嘉实基本面50指数基金（以下简称“该基金”），现对相关事项公告如下：
（一）基金名称
嘉实基本面50指数基金（基金代码：160716）。
（二）募集期及募集目标规模
该基金募集期为2009年12月10-12月24日。
（三）投资范围和投资比例
该基金投资于标的指数（中证锐联基本面50指数）成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：95% × 中证锐联基本面 50 指数收益率 ＋ 5% × 银行同业存款收益率
（四）风险收益特征
该基金属于股票指数基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。
（五）基金认购方式与费率
1、认购方式
该基金采用“金额认购”方式。在我行首次认购的最低金额为人民币5,000元，追加认购的最低金额为人民币1,000元。
2、费率结构（前端）
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类别 |
费率 |
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一次性费用 |
认购费 |
M＜100万元 1.0% 100万元≤M＜200万元 0.6% 200万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 |
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申购费 |
M＜100万元 1.2% 100万元≤M＜200万元 0.8% 200万元≤M＜500万元 0.4% M≥500万元 单笔1000元 |
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赎回费 |
M＜365天 0.50% 365天≤M＜730天 0.25% M≥730天 0 |
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年 费 |
管理费 |
1.0% |
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托管费 |
0.18% |
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（注：产品详细信息以该基金合同和招募说明书登载内容为准）
（六）北京银行办理认购业务时间及程序
1、网点办理:
（1）开户及认购的时间：
该基金份额发售日的9：30-15：00（当日15：00之后的委托作为预受理将于基金公司下一交易日正式受理），个人投资者可于周六、周日照常提交业务申请（委托将于基金公司下一交易日正式受理，监管部门另有规定的除外）。
（2）个人投资者开户及认购程序：
事先办妥可用于开放式基金业务的北京银行各类型个人资金账户，并存入足额认购资金。
到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；②本人持有的可用于开放式基金业务的北京银行各类型个人资金账户；③ 填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（3）机构投资者开户及认购程序：
事先办妥北京银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
a. 由被授权人到开户柜台提交以下材料，办理开户手续：① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件（加盖公章）。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；② 法定代表人身份证件复印件；③基金业务授权委托书（法人代表签章并加盖公章）；④被授权的经办人身份证件原件及复印件；⑤组织机构代码证书的复印件（加盖公章）；⑥填妥的开户申请表并加盖公章。
b. 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
2、网上办理：只适用个人投资者，机构投资者不能通过网上银行进行基金买卖。
（2）首先选择“投资理财－网上基金－基金签约管理”功能，填写相应的信息办理基金签约手续，签约成功后，选择“基金账户管理”功能，办理基金账户开户，选择“购买/查询基金产品”进行购买。说明：基金签约管理功能仅限证书版客户使用。若您是我行个人网银普通版或动态密码版客户，请您先在柜台办理签约手续后，再登录个人网银开户、购买。
（3）业务办理时间：除系统日终时间外，均可进行认购。当日15：00之后的委托将于基金公司下一工作日受理。
（4）开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。
（5）操作详情可参阅北京银行网上银行相关栏目的操作指引。
3、电话银行：只适用个人投资者，客户可通过电话银行96169，并按相应提示提交认购申请。
4、注意事项：
（1）若有其他方面的要求，以北京银行的说明为准。
（2）个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理；如通过网上银行办理开户和认购手续，根据客户使用的网银版本不同，通过网银进行的相关业务，使用电子银行密码或动态密码。
（七）风险提示
该基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
请投资者在进行投资决策前，仔细阅读该基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金有风险，投资需谨慎。
加上本次代销的嘉实基本面50指数基金，目前北京银行代销各类基金已达351只，并开通30家基金公司旗下基金定投。客户可通过我行柜台、电话银行及网银渠道选择适合自己的基金产品。欢迎拨打客服电话（010—96169）垂询。
北京银行股份有限公司
2009-12-10